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基金经理

陈思余

基金经理简介

陈思余先生，南开大学信息安全与法学双学位学士，6年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入2023澳门原料大全管理有限责任公司，担任策略量化组基金经理。 2023年10月25日至今，任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理； 2023年10月25日至今，任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理； 2023年10月25日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 65,506,238.65 97.16
>其中：股票 65,506,238.65 97.16
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,906,015.59 2.83
6 其他资产 6,552.88 0.01
7 合计 67,418,807.12 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 65,600,123.42 96.00
>其中：股票 65,600,123.42 96.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,731,676.72 4.00
6 其他资产 3,204.18 0.00
7 合计 68,335,004.32 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 64,429,830.63 97.05
>其中：股票 64,429,830.63 97.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,956,086.07 2.95
6 其他资产 1,291.44 0.00
7 合计 66,387,208.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 73,413,492.62 98.01
>其中：股票 73,413,492.62 98.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,320.66 1.94
6 其他资产 37,434.37 0.05
7 合计 74,901,247.65 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 67,324,902.86 97.79
>其中：股票 67,324,902.86 97.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,518,589.34 2.21
6 其他资产 2,897.39 0.00
7 合计 68,846,389.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 61,992,875.05 95.21
>其中：股票 61,992,875.05 95.21
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,097,496.2 4.76
6 其他资产 23,130.71 0.04
7 合计 65,113,501.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 63,447,949.77 94.82
>其中：股票 63,447,949.77 94.82
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,449,216.54 5.15
6 其他资产 18,157.35 0.03
7 合计 66,915,323.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 75,110,814.18 95.38
>其中：股票 75,110,814.18 95.38
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,639,106.48 4.62
6 其他资产 2,186.3 0.00
7 合计 78,752,106.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 72,140,824.08 97.02
>其中：股票 72,140,824.08 97.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,213,211.63 2.98
6 其他资产 5,649.67 0.01
7 合计 74,359,685.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 78,520,159.05 95.60
>其中：股票 78,520,159.05 95.60
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,589,517.23 4.37
6 其他资产 25,384.81 0.03
7 合计 82,135,061.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 83,697,761.42 95.55
>其中：股票 83,697,761.42 95.55
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,894,768.34 4.45
6 其他资产 6,600.42 0.01
7 合计 87,599,130.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 102,499,559.27 98.42
>其中：股票 102,499,559.27 98.42
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,638,972.98 1.57
6 其他资产 9,349.92 0.01
7 合计 104,147,882.17 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 116,312,942.63 96.76
>其中：股票 116,312,942.63 96.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,810,096.23 3.17
6 其他资产 81,202.64 0.07
7 合计 120,204,241.5 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 102,963,438.31 94.46
>其中：股票 102,963,438.31 94.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,758,630.25 5.28
6 其他资产 285,711.17 0.26
7 合计 109,007,779.73 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 461,237,958.64 97.22
>其中：股票 461,237,958.64 97.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,884,042.39 2.72
6 其他资产 322,544.35 0.07
7 合计 474,444,545.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 234,330,561.86 96.99
>其中：股票 234,330,561.86 96.99
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,774,039.39 2.80
6 其他资产 487,039.84 0.20
7 合计 241,591,641.09 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 24,285.35 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 905.85 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,388.75 0.00
J 金融业 65,476,435.23 97.46
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,126.4 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,097.07 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 65,506,238.65 97.50
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 52,881.74 0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,095.93 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,707.24 0.01
J 金融业 65,540,326.51 96.20
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,112 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 65,600,123.42 96.29
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 756,922.38 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 10,297.79 0.02
F 批发和零售业 1,837.44 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,257.49 0.09
J 金融业 63,585,452.37 96.08
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,296.28 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,766.88 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,429,830.63 97.35
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 476,830.64 0.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 10,044.23 0.01
F 批发和零售业 1,758.56 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,744.35 0.07
J 金融业 72,855,055.73 97.49
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,253.19 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,805.92 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 73,413,492.62 98.23
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 82,757.76 0.12
C 制造业 308,814.35 0.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,619.6 0.01
E 建筑业 8,068.72 0.01
F 批发和零售业 15,245.86 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,900.72 0.04
J 金融业 66,827,982.29 97.41
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,347.82 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 31,165.74 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 67,324,902.86 98.13
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,063,089.27 1.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 21,154.5 0.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,758.18 0.16
J 金融业 60,701,772.02 93.51
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 66,571.34 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 34,529.74 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 61,992,875.05 95.50
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 751,639.6 1.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 56,577.08 0.08
J 金融业 62,556,594.66 93.72
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 69,675.47 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 13,462.96 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 63,447,949.77 95.06
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 219,295.93 0.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,427.75 0.04
J 金融业 74,857,090.5 95.68
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 75,110,814.18 96.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 9,506.76 0.01
C 制造业 1,535,413.09 2.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 8,212.05 0.01
F 批发和零售业 9,088.03 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,210.36 0.20
J 金融业 70,347,888.95 95.27
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 46,421.76 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 10,986.56 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,096.52 0.03
S 综合 0 0.00
合计 72,140,824.08 97.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,753,792.19 2.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,523.09 0.02
F 批发和零售业 11,212.18 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,205.49 0.19
J 金融业 76,478,529.78 93.63
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 62,092.8 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 11,685.76 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 38,117.76 0.05
S 综合 0 0.00
合计 78,520,159.05 96.12
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 991,585.08 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 7.22
E 建筑业 8,300.53 0.01
F 批发和零售业 10,570.77 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,398.6 0.10
J 金融业 76,281,601.62 87.44
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,491.2 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,938.4 0.01
S 综合 0 0.00
合计 83,697,761.42 95.94
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 737,633.52 0.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,151,678.21 4.96
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,425.4 0.05
J 金融业 96,547,807.7 93.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 102,499,559.27 98.75
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,809,985.42 1.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,695.88 0.05
E 建筑业 14,457 0.01
F 批发和零售业 24,605.46 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 344,514.08 0.29
J 金融业 114,007,030.29 95.16
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 48,654.5 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 116,312,942.63 97.08
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,388,046.77 1.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,465.06 0.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 24,510.09 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 319,005 0.29
J 金融业 101,165,541.64 93.11
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 47,869.75 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 102,963,438.31 94.76
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,440,336.14 0.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,793.79 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 413,939.43 0.09
J 金融业 459,366,889.28 96.91
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 461,237,958.64 97.30
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 743,656.57 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 233,574,138.97 96.83
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 234,330,561.86 97.14

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 491,097 9,429,062.4 14.03
2 600837 海通证券 629,300 5,474,910 8.15
3 601688 华泰证券 350,200 4,916,808 7.32
4 601211 国泰君安 287,725 3,990,745.75 5.94
5 600999 招商证券 271,590 3,791,396.4 5.64
6 600958 东方证券 368,472 3,039,894 4.52
7 601377 兴业证券 454,080 2,470,195.2 3.68
8 601901 方正证券 301,400 2,465,452 3.67
9 601788 光大证券 136,300 2,228,505 3.32
10 601555 东吴证券 286,031 1,959,312.35 2.92
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 475,897 9,694,021.89 14.23
2 600837 海通证券 609,700 5,712,889 8.39
3 601688 华泰证券 339,800 4,740,210 6.96
4 601211 国泰君安 301,725 4,489,668 6.59
5 600999 招商证券 263,990 3,600,823.6 5.29
6 600958 东方证券 357,672 3,111,746.4 4.57
7 601377 兴业证券 487,480 2,861,507.6 4.20
8 601901 方正证券 293,000 2,361,580 3.47
9 601555 东吴证券 297,131 2,172,027.61 3.19
10 601788 光大证券 140,100 2,160,342 3.17
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 474,597 10,279,771.02 15.53
2 600837 海通证券 564,800 5,619,760 8.49
3 601688 华泰证券 329,400 5,207,814 7.87
4 601211 国泰君安 303,325 4,410,345.5 6.66
5 600999 招商证券 251,790 3,520,024.2 5.32
6 600958 东方证券 349,372 3,346,983.76 5.06
7 601377 兴业证券 455,180 2,922,255.6 4.42
8 601555 东吴证券 278,331 2,346,330.33 3.55
9 601788 光大证券 131,100 2,184,126 3.30
10 601901 方正证券 274,100 2,028,340 3.06
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 582,997 11,531,680.66 15.43
2 600837 海通证券 704,700 6,497,334 8.69
3 601688 华泰证券 405,000 5,576,850 7.46
4 601211 国泰君安 369,825 5,173,851.75 6.92
5 600999 招商证券 304,490 4,131,929.3 5.53
6 600958 东方证券 425,372 4,126,108.4 5.52
7 601377 兴业证券 555,980 3,402,597.6 4.55
8 601788 光大证券 159,100 2,528,099 3.38
9 601066 中信建投 99,000 2,395,800 3.21
10 601555 东吴证券 337,131 2,339,689.14 3.13
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 534,297 10,942,402.56 15.95
2 600837 海通证券 639,000 5,629,590 8.21
3 601211 国泰君安 339,225 4,871,271 7.10
4 601688 华泰证券 369,900 4,723,623 6.88
5 600999 招商证券 278,990 3,847,272.1 5.61
6 600958 东方证券 389,072 3,809,014.88 5.55
7 601377 兴业证券 509,180 3,116,181.6 4.54
8 601066 中信建投 89,900 2,304,137 3.36
9 601788 光大证券 146,100 2,226,564 3.25
10 601555 东吴证券 309,831 2,140,932.21 3.12
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 526,897 10,490,519.27 16.16
2 600837 海通证券 628,800 5,464,272 8.42
3 601688 华泰证券 414,500 5,280,730 8.13
4 601211 国泰君安 334,425 4,544,835.75 7.00
5 600999 招商证券 274,790 3,654,707 5.63
6 600958 东方证券 363,672 3,251,227.68 5.01
7 601377 兴业证券 501,980 2,881,365.2 4.44
8 601788 光大证券 144,100 2,142,767 3.30
9 601555 东吴证券 305,631 1,995,770.43 3.07
10 601901 方正证券 301,700 1,924,846 2.97
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 571,297 9,951,993.74 14.91
2 600837 海通证券 691,700 5,990,122 8.97
3 601688 华泰证券 455,100 5,515,812 8.26
4 601211 国泰君安 363,225 4,965,285.75 7.44
5 600999 招商证券 298,790 3,687,068.6 5.52
6 600958 东方证券 397,572 3,057,328.68 4.58
7 601377 兴业证券 546,880 2,980,496 4.47
8 601901 方正证券 328,100 2,149,055 3.22
9 601788 光大证券 156,100 2,052,715 3.08
10 601555 东吴证券 331,531 2,042,230.96 3.06
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 582,597 12,619,051.02 16.13
2 600837 海通证券 707,800 6,943,518 8.88
3 601688 华泰证券 464,600 6,597,320 8.43
4 601211 国泰君安 370,425 5,630,460 7.20
5 600999 招商证券 304,790 4,392,023.9 5.61
6 600958 东方证券 405,972 4,144,974.12 5.30
7 601377 兴业证券 441,200 3,110,460 3.98
8 601788 光大证券 159,300 2,510,568 3.21
9 601555 东吴证券 337,731 2,340,475.83 2.99
10 601066 中信建投 79,000 2,283,890 2.92
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 551,897 11,534,647.3 15.62
2 600837 海通证券 663,300 6,831,990 9.25
3 601688 华泰证券 439,000 6,532,320 8.85
4 601211 国泰君安 349,525 5,491,037.75 7.44
5 600999 招商证券 288,690 4,177,344.3 5.66
6 600958 东方证券 315,300 3,461,994 4.69
7 601377 兴业证券 417,600 3,207,168 4.34
8 601555 东吴证券 320,031 2,397,032.19 3.25
9 601901 方正证券 315,200 2,124,448 2.88
10 601788 光大证券 150,700 1,877,722 2.54
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 437,058 11,542,701.78 14.13
2 600837 海通证券 610,500 7,484,730 9.16
3 601688 华泰证券 410,900 7,297,584 8.93
4 601211 国泰君安 324,525 5,805,752.25 7.11
5 600999 招商证券 268,090 4,731,788.5 5.79
6 600958 东方证券 292,300 4,308,502 5.27
7 601377 兴业证券 387,600 3,829,488 4.69
8 601555 东吴证券 298,231 2,642,326.66 3.23
9 601901 方正证券 292,200 2,290,848 2.80
10 601788 光大证券 139,700 2,085,721 2.55
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 449,658 11,367,354.24 13.03
2 601688 华泰证券 437,800 7,438,222 8.53
3 601211 国泰君安 343,125 6,117,918.75 7.01
4 600837 海通证券 496,400 6,026,296 6.91
5 600999 招商证券 282,390 5,173,384.8 5.93
6 600958 东方证券 295,000 4,463,350 5.12
7 601377 兴业证券 406,800 4,002,912 4.59
8 601901 方正证券 302,500 2,474,450 2.84
9 601555 东吴证券 229,693 2,290,039.21 2.63
10 601788 光大证券 146,800 2,279,804 2.61
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 582,758 14,533,984.52 14.00
2 601688 华泰证券 548,000 8,658,400 8.34
3 600837 海通证券 702,900 8,083,350 7.79
4 601211 国泰君安 435,725 7,468,326.5 7.19
5 600999 招商证券 359,490 6,837,499.8 6.59
6 601377 兴业证券 515,700 4,981,662 4.80
7 600958 东方证券 385,700 3,853,143 3.71
8 601901 方正证券 384,900 3,602,664 3.47
9 601788 光大证券 184,600 3,302,494 3.18
10 600109 国金证券 227,700 2,889,513 2.78
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 679,869 16,242,070.41 13.56
2 601688 华泰证券 691,300 11,724,448 9.79
3 600837 海通证券 908,500 10,057,095 8.39
4 601211 国泰君安 531,425 8,630,342 7.20
5 600999 招商证券 433,390 8,516,113.5 7.11
6 601377 兴业证券 631,000 5,331,950 4.45
7 600958 东方证券 490,500 4,345,830 3.63
8 601901 方正证券 491,200 4,273,440 3.57
9 600109 国金证券 289,300 3,908,443 3.26
10 601788 光大证券 233,000 3,786,250 3.16
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 509,069 14,966,628.6 13.78
2 601688 华泰证券 514,400 9,264,344 8.53
3 600837 海通证券 685,600 8,816,816 8.11
4 600999 招商证券 323,190 7,543,254.6 6.94
5 601211 国泰君安 401,925 7,045,745.25 6.48
6 600958 东方证券 367,300 4,271,699 3.93
7 601377 兴业证券 468,400 4,065,712 3.74
8 601901 方正证券 376,200 3,901,194 3.59
9 600109 国金证券 221,500 3,603,805 3.32
10 601788 光大证券 178,700 3,309,524 3.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 2,342,969 70,359,359.07 14.84
2 600837 海通证券 3,803,400 53,818,110 11.35
3 601688 华泰证券 2,393,900 49,146,767 10.37
4 601211 国泰君安 1,884,925 34,381,032 7.25
5 600999 招商证券 1,497,790 32,367,241.9 6.83
6 601788 光大证券 830,700 18,233,865 3.85
7 600958 东方证券 1,525,100 16,821,853 3.55
8 601377 兴业证券 1,981,500 16,406,820 3.46
9 601108 财通证券 1,066,100 15,245,230 3.22
10 600109 国金证券 991,900 15,166,151 3.20
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 1,530,169 36,892,374.59 15.29
2 601688 华泰证券 1,410,900 26,524,920 11.00
3 600837 海通证券 2,068,900 26,026,762 10.79
4 601211 国泰君安 1,161,425 20,046,195.5 8.31
5 600999 招商证券 739,900 16,240,805 6.73
6 600958 东方证券 922,100 8,750,729 3.63
7 601377 兴业证券 1,202,800 8,239,180 3.42
8 601788 光大证券 502,100 8,063,726 3.34
9 601901 方正证券 1,059,500 7,501,260 3.11
10 600109 国金证券 608,500 6,942,985 2.88
历史净值
-

认购费率


1、本基金的认购采用份额认购原则，认购费用由投资人承担，费率不高于0.10%，认购费率如下表所示：

认购份额（M,份）

认购费率

M＜500万份

0.10%

M≥500万份

按笔收取，1,000元/笔

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人办理网下股票认购时，可按照上述费率结构收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。投资者在募集期内多次申请网下现金认购的，认购费按每笔认购申请单独计算。


申购费率

 

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。


赎回费率

 

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。


管理费率

0.50%的年费率计提

托管费率

0.10%的年费率计提

销售服务费率


申请限额


1、投资者参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位或其整数倍提交申请。本基金目前的最小申购赎回单位为50万份基金份额。

2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。基金管理人应在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。


1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可以进行收益分配；

3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即收益评价日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

5、本基金的收益分配采取现金分红方式；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

上证券商
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        机构名称客服电话网址
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        海通证券股份有限公司 021-23219000 www.htsec.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        华安证券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        申万宏源西部证券 95523 www.swhysc.com
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        日信息内容
        现金差额(单位:元)
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        最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
        --
        基金份额净值(单位:元)
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        成份股信息内容